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基金净值计算公式
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什么是基金净值与收益?基金是按什么确定净值?
基金净值是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除
2022-05-31