基金的净值通常是指单位净值，是指每份基金的净资产价值，基金净值的计算公式为基金的净资产 基金的总份额。基金在申购和赎回的时候所参考的价

单位净值：百度上比较专业的解释是：基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单

基金净值是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产值。除