基金的净值通常是指单位净值，是指每份基金的净资产价值，基金净值的计算公式为基金的净资产 基金的总份额。基金在申购和赎回的时候所参考的价

基金净值分成单位净值和累计净值。单位净值就是指每份额基金当日的使用价值。是基金资产总额除于基金总份额，得到的每份额基金当日的使用价值

基金净值是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产值。除

什么是基金净值？基金净值是什么？基金单位净值是指基金当前净资产总额除以基金份额总额。其计算公式为：基金单位净值=总资产净值 基金份额。