净值怎么算出来的，是基金公司内部的计算结果，不会对外公布的。按照官方的说法，基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数。

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金份额累计净值=基金份额净值 基金成立后份额的累计分红金额。

基金的万份收益与净值的关系是什么?

基金预期万份收益一般就是指的基金净预期预期万份收益。这个收益是根据净值来计算的。基金的单位净值用于计算基金当天预期万份收益率，也就是说基金净值的高低在一定程度上影响基金的万份收益。

弄清楚基金净值和基金万份收益的概念之后，想要知道万份收益与净值的关系就很容易了。基金也是很多投资者比较偏爱的一种投资方式，货币基金的风险相对比较低，适合大部分的普通投资人，投资的时候可以参考万份收益预估收益。

总之封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格。简单来说，基金发行的时候都有总份数，净值的意思就是一份基金目前卖多少钱。

关键词： 基金净值怎么算当天收益 资产负债表净值怎么算 净值含义是什么 净值怎么算收益